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勝利早報【20211203】
隔夜美股三大指數大幅反彈,其中,航空、金融股反彈,新能源汽車與疫苗走弱。在市場憂慮新冠變異病毒奧密克戎之時,中美之間傳出利好消息,波音737MAX在中國重獲適航許可,美國財政部長耶倫再次表示降低對華關稅可減輕美國通脹壓力,令市場憧憬中美之間關係的改善,這不僅有利於市場平穩,也有利於增強經濟恢復預期。同時,為了降通脹,美聯儲官員高調表示加快縮減QE與提前加息,打壓大宗商品價格,利於減輕美聯儲在疫情憂慮加劇與經濟前景不明朗情況下調整貨幣政策的壓力。預計利空因素將逐步消退,美股市場有望逐步企穩。昨日A股滬強深偏弱,港股反彈。其中,熱門的新能源汽車、新能源、半導體、軍工出現分化,順週期行業有所回升。中美關係有改善預期,這有助於港股與A股企穩,同時,海外市場急劇變化,增強了國內政策維穩的決心。市場強勢板塊仍然在政策扶持的資訊化與工業化深度融合、軟體和資訊化服務、大資料產業等三個十四五發展規劃的相關行業。 預計A股與港股短期繼續震盪整固,結構性行情繼續在符合產業轉型升級趨勢的行業,短期的順週期股反彈難以持續。策略上,繼續看好與新能源與新能源汽車相關的新材料、先進製造業設備等企業,也留意新基建相關的通信與IT設備、超跌的疫情受益的消費性醫療行業。
2021年12月03日
勝利早報【20211202】
隔夜美股三大指數再次大幅下跌,其中,航空與酒旅、醫療板塊大幅下跌。美國出現首例新冠變異病毒奧密克戎感染者(已接種疫苗),加劇市場憂慮現有的新冠病毒疫苗與治療藥物對奧密克戎效用不大, 引起市場重新評估病毒的風險。疊加多名美聯儲官員宣稱加快縮減QE與提前加息。在疫情憂慮加劇與經濟前景不明朗的情況下,美聯儲言論較預期激進,繼續打壓風險資產與大宗商品價格。預計美股短期仍繼續出現震盪調整。昨日A股滬強深偏弱,港股反彈。其中,熱門的新能源汽車、新能源、半導體、軍工走勢分化,通信與IT設備走強。美聯儲收緊貨幣政策,增強了國內央行寬鬆預期,同時,海外市場急劇變化,增強了國內政策維穩的決心。市場強勢板塊仍然在政策扶持的資訊化與工業化深度融合、軟體和資訊化服務、大數據產業等三個十四五發展規劃的相關行業。 預計A股與港股短期繼續震盪整固,結構性行情繼續在符合產業轉型升級趨勢的行業。策略上,繼續看好與新能源與新能源汽車相關的新材料、先進製造業設備等企業,也留意新基建相關的通信與IT設備、超跌的疫情受益的消費性醫療行業。
2021年12月02日
勝利早報【20211201】
隔夜美股三大指數再次大幅下跌,其中,強勢的科技、醫療板塊均走弱。市場有傳聞稱原有的疫苗與藥物對新冠變異病毒奧密克戎的效用下降,引發市場對病毒風險的重新評估,疊加美聯儲主席鮑威爾表示放棄暫時性通脹,將加快縮QE。在疫情憂慮加劇與經濟前景不明朗的情況下,美聯儲言論較預期激進,不利於風險資產與大宗商品價格走勢。預計美股短期或繼續出現震盪調整。 昨日A股滬深兩市偏強,但是港股仍走弱。 市場主線的新能源汽車與新能源出現走強趨勢,半導體、軍工、疫情受益股繼續偏強,互聯網、金融、地產等繼續弱。為了強調政策維穩決心,國家昨天公佈了資訊化與工業化深度融合、軟體和資訊化服務、大資料產業等三個十四五發展規劃,刺激了相關板塊強勢,提升了市場氣氛。 預計美國縮減QE的情況下,國內央行將釋放出更多信貸工具支持製造業,這對國家戰略性製造業行業是一個景氣度持續回升的預期。判斷A股與港股短期繼續震盪整固,結構性行情更加突出在符合產業轉型升級趨勢的行業。策略上,繼續看好與新能源與新能源汽車相關的新材料、先進製造業設備等企業,也留意新基建相關的通信與IT設備、超跌的疫情受益的消費性醫療行業。
2021年12月01日
勝利早報【20211130】
隔夜美股三大指數均反彈,納指反彈強勁,其中,科技、生物醫藥股強,金融股弱。美國總統拜登表示不會因新變異病毒進一步限制旅行或暫停經濟,這有利於緩解市場對病毒擴散嚴重性的憂慮。但是新變異病毒擴散仍將增加市場對經濟前景的憂慮,短期仍需謹慎風險資產與國際大宗商品價格調整。同時,大宗商品價格下跌,將大大減輕滯漲憂慮與貨幣政策緊縮的壓力,這有利於降低市場對美聯儲提前加息的憂慮。另外,若本次疫情對經濟衝擊較大,各國將繼續維持寬鬆挽救經濟。預計美股短期或繼續出現震盪調整,下跌後可關注內生增長與基建受益板塊。 昨日A股滬深兩市偏強,但是港股仍偏弱。市場行業分化仍是比較明顯。市場主線的新能源汽車與新能源板塊繼續走強,半導體、軍工、疫情受益股繼續偏強,金融、地產等繼續弱。國際市場變化較大,國內政策更加趨於維穩,無論財政政策與貨幣政策都將有所鬆動,政策基本面仍傾向國內高層持續強調的高新製造業,這對國家戰略性製造業行業是一個景氣度回升並將持續的良性預期。判斷A股與港股短期繼續震盪整固,結構性行情更加突出在符合產業轉型升級趨勢的行業。策略上,繼續看好與新能源與新能源汽車相關的新材料、先進製造業設備等企業,也留意新基建相關的通信與IT設備、超跌的疫情受益的消費性醫療行業。
2021年11月30日
勝利早報【20211129】
上週五美股三大指數大幅下跌,其中,疫苗股強,大宗商品等大幅走低。南非洲出現傳染性更強的新冠變異病毒,加上歐美國家限制非洲部分國家航空運輸,加劇了市場對病毒傳染與國際供應鏈再次中斷的憂慮。疊加美聯儲可能加快縮減QE與提前加息,短期仍是謹慎風險資產與國際大宗商品價格調整。短期不利於風險資產走勢,但中期看大宗商品價格下跌,將大大減輕滯漲憂慮與貨幣政策緊縮的壓力。若本次對經濟衝擊較大,各國將繼續寬鬆政策挽救經濟。預計美股短期或繼續出現震盪調整,下跌後關注內生增長與基建受益板塊。上週五A股滬深兩市與港股走弱。市場主線的新能源汽車與新能源出現轉強跡象,而半導體、軍工、通信等繼續偏強,金融、地產等繼續弱。國際市場變化較大,國內政策更加趨於維穩,無論財政政策與貨幣政策都將有所鬆動。政策基本面仍傾向國內高層持續強調的扶持製造業,這對國家戰略性製造業行業是一個景氣度回升或將持續的正面預期。判斷A股與港股短期繼續震盪整固,結構性行情更加突出在符合產業轉型升級趨勢的行業。策略上,繼續看好與新能源與新能源汽車相關的新材料、先進製造業設備等企業,也留意新基建相關的通信與IT設備、超跌的疫情受益的消費性醫療行業。
2021年11月29日
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