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核心观点:作为全球资金关注度最高的市场,美股和美债市场仍然是全球财富配置的主要选择。短期来看,市场关注度集中在通胀和利率水平对美股的向下压制。中短期来看,工资和房租的刚性快速上涨,使得通胀很难短期回落,美国即便结束加息周期,也不意味著短期有条件进入降息周期。预料美国利率将在未来比较长时间维持在5%附近的水平。因为全球供应链的重组,制造业回流,居民可支配收入的快速上升带来的消费力的提高,美国科技行业的全球高度垄断,导致了各行业的高投资回报率与高利率同时存在(这种情况甚至接近于中国改革开放出去生产力释放后,10%的高利率也不能阻挡经济的快速扩张)。这意味著,中期来看,美国很难进入大规模降息周期,美国债券市场和股票市场继续保持强大的吸金能力,美元将保持持续的强势。
今年以來,受油價上升推動影響,美國能源股表現已跑贏科技股,並且位列美國股市所有板塊漲幅第一,表明資金正逐步能源股。能源股今年表現亮眼背後的原因有哪些?以及後市對能源股如何看待?
今年以來,2023年比亞迪業績繼續高速增長,多項經營指標創歷史新高,整體業績情況符合預期。雖然比亞迪財報表現亮眼,但仍存在幾點隱憂,面臨2024年愈發激烈的行業競爭,比亞迪該如何應對?
今年以來,特斯拉股價從248美元下降到大約 175美元,降幅接近 30%,由此,其市值也相應降至5600億美元,跌出了美國市值最大的 10家公司之列。在 2023年特斯拉公司股價飆漲後,特斯拉今年似乎遇到了一些困境, 華爾街對該公司的擔憂也是與日俱增,今年以來高盛、韋德布希、滙豐等多家投行也紛紛下調特斯拉目標價 。目前特斯拉短期面臨幾大不利因素,一是整體行業需求放緩,二是海外新能源汽車競爭日益加劇引發的價格戰影響了公司的盈利狀況,三是特斯拉德國工廠頻繁停產以及不確定的經濟環境影響等因素使得市場對特斯拉今年的交付量資料可能比預期的差,四是特斯拉 Model2的延遲交付或影響其市場競爭力。
3 月 12 日,小米集團官宣,小米汽車上市發佈會日期為3 月28 日,這說明,小米旗下首款智慧科技轎車小米 SU7 即將正式發佈,屆時將在全國範圍內的29 個城市、50多家門店同步開啟交付。小米汽車官方表示,SU7 的上市即交付,交付即上量。小米正式邁出了從智慧手機設備到智慧汽車出行的重要一步,其科技能力與市場潛力備受期待。
近期 Sora視頻生成模型及英偉達業績財報的超預期等利好持續發佈, AI技術及商業化進程有望加速發展。隨著 AI應用進入商業化以及算力規模大幅增加,可以預見未來重大的投資機會。認為以 AI晶片、 AI服務器、光模組等為主硬體行業被市場熱炒後, AI應用將成為未來資金重點炒作的方向,炒作方向不會是簡單的辦公、遊戲、視頻、圖片等 AI應用,更大概率是與新技術產業的結合,當下比較明確的應用且產生巨大產業價值的是人形機器人產業。 另外,比特幣、以太坊等加密貨幣背後代表算力,算力規模大幅增加與合規化將加速核心的加密貨幣資產爆發。