重要通告
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勝利早報【20220121】
隔夜美股三大指繼續下跌,納指跌幅較大,其中,科技、半導體股領跌,中概股偏強。昨日A股滬深兩市偏弱,港股強勁,其中,金融、消費、互聯網科技平臺等強,半導體、新能源汽車與新能源等走弱。美國司法部批准了針對互聯網巨頭的反壟斷法案,疊加美聯儲加息預期與美債收益率飆升至1.82%,進一步打壓了高估指的成長行業股份。同時之前美國總統拜登表示不得不捨棄1.75萬億美元的部分基建刺激方案內容,打擊了市場信心。短期美股仍有調整,行業結構持續分化,可留意即將推行的刺激計畫受益的行業。昨日央行下調一年期與五年期的LRP利率,國內穩增長的決心越來越明確,大大增強了市場對貨幣環境的信心。而由於新冠口服藥物的仿藥得到推廣,世界衛生組織建議各國取消國際旅的禁令,國內也發佈了十四五旅遊規劃,令市場對經濟復蘇增加了信心。在經濟下行風險增加的情況下,國內將會加快推出刺激政策,包括央行降准降息、加大政策刺激等,今年是貨幣政策寬鬆大年,也是新基建的大年,疊加疫情消退預期,整體市場偏樂觀。策略上,繼續關注互聯網科技、通信與IT設備板塊,也可以配置低估值的消費與金融股。
2022年01月21日
勝利早報【20220120】
隔夜美股三大指數繼續下跌,納指跌幅較大,科技、機械股領跌,中概股偏强。昨天A 股與港股 偏强,其中,傳統基建、新基建等强,半導體、新能源汽車與新能源等走弱。昨天美國總統拜登表 示不得不捨弃1.75 萬億美元的部分基建刺激方案內容,同時,海外市場繼續反映美聯儲加息的預 期,鷹派的言論導致美國國債收益率飈升,10 年期國債收益率到1.9%,打擊了市場信心。相信短 期美股仍有波動,行業結構持續分化,可留意即將推行的刺激計劃受益的行業。今早一年期與五年 期的LRP 利率下調,大大增强了市場對貨幣環境的信心。國內穩增長的决心越來越明確。在經濟 下行風險增加的情况,國內將會加快推出刺激政策,包括央行降息、加大政策刺激等。今年是貨幣 政策寬鬆大年,也是新基建的大年,整體市場偏樂觀。策略上,繼續關注互聯網科技、通信與IT 設備板塊。
2022年01月20日
勝利早報【20220119】
隔夜美股三大指數大幅下跌,納指跌幅較大,其中,科技、金融股領跌,中概股偏强。昨天A股强,港股偏弱,電力基建、數據基建等板塊强。海外市場繼續在消化美聯儲加息的預期,鷹派的言論導致美國國債收益率飈升,10年期國債收益率到1.88%,打擊了海外市場信心。同時,市場也在重新評估疫情對經濟影響,所以市場氣氛比較謹慎。需要留意即將召開的美聯儲議論息會議對加息步伐的定調。短期美股走勢仍將反復,但幅度不會太大,行業結構走勢一定會分化,關注即將推行的刺激計劃受益的行業。國內穩增長的决心越來越明確,降息後,央行繼續表示把貨幣政策工具箱開得再大一些,顯示國內流動性前景比較樂觀。同時,國內統計局官員表示國內通脹率與債務率水平較低,政策空間比較大。這些增加了市場對國內政策維穩的預期。所以在經濟有下行風險增加的情况,國內將會加快推出刺激政策,包括降息或加大政策刺激等。政策上,目前已公布數字化十四五規劃,電網投資、新能源汽車補貼期限再延長等諸多利好。相信今年是貨幣政策寬鬆大年,也是新基建的大年,整體上市場偏樂觀。策略上,繼續關注互聯網科技、通信與IT設備板塊、影視傳媒行業等。
2022年01月19日
勝利早報【20220118】
隔夜美股休市。昨日A股與港股偏强,其中,通信、IT、互聯網、軟件等新基建相關股票强勁,地産、消費等弱。昨日國內公布四季度經濟數據,多數不及預期,尤其是消費與人口數據比較差,也是早前大行預期之內的。國內央行超預期下調逆回購利率與MLF利率,對沖了數據悲觀對市場的負面影響。同時,國家統計局官員表示國內通脹率與債務率水平較低,政策空間比較大。這些言論利好市場對國內政策維穩的預期。因此在經濟下行風險增加的情况下,國內將會加快推出刺激政策,包括降准降息、加大政策刺激等。政策方面,除目前已公布的數字化十四五規劃外,習近平主席在《求是》雜志發表關于數字經濟建設與前景的利好言論,刺激了昨日相關行業暴漲。另外,今年是新基建的大年,經過連續調整的相關板塊有望迎來景氣度回升。需要注意國內水泥價格下跌,這與不會大搞地産與舊基建的預期有關,所以新基建將承擔起經濟增量的增長。策略上,繼續關注互聯網科技、通信與IT設備板塊、影視傳媒行業。
2022年01月18日
勝利早報【20220117】
上周五,美股三大指走勢分化,其中,科技股與中概股反彈,金融弱;A股與港股偏弱,其中,抗疫情用品、新能源汽車、新能源、半導體等强,地産、金融、家電股轉弱。市場還在消化美聯儲官員最快三月份加息的預期,同時,美國零售數據回落,所以美國加息的狀况還是要看經濟恢復的進展,不會過于激進。因此美股短期仍有調整,但幅度不會太大,行業結構上一定會分化,關注即將推行的刺激計劃受益的行業。國內市場偏弱與疫情局部爆發有關,不少地方出現短期封城與强制檢測,影響居民出行消費與工廠生産。因此在經濟有下行風險增加的情况,國內加快推出刺激政策,包括央行降息刺激經濟等。目前已公布的數字化十四五規劃,電網投資等也是一部分。需要注意國內水泥價格下跌,原因與國內不會大搞地産與舊基建有關,所以新基建將承擔起經濟增量的增長。盤面上看到,數字經濟的産業鏈轉强的迹象明顯。策略上,短期關注疫情受益的生物製藥,關注互聯網科技、通信與IT設備板塊、影視傳媒行業。
2022年01月17日
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