重要通告
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勝利每日早報
勝利早報【20211203】
隔夜美股三大指數大幅反彈,其中,航空、金融股反彈,新能源汽車與疫苗走弱。在市場憂慮新冠變異病毒奧密克戎之時,中美之間傳出利好消息,波音737MAX在中國重獲適航許可,美國財政部長耶倫再次表示降低對華關稅可減輕美國通脹壓力,令市場憧憬中美之間關係的改善,這不僅有利於市場平穩,也有利於增強經濟恢復預期。同時,為了降通脹,美聯儲官員高調表示加快縮減QE與提前加息,打壓大宗商品價格,利於減輕美聯儲在疫情憂慮加劇與經濟前景不明朗情況下調整貨幣政策的壓力。預計利空因素將逐步消退,美股市場有望逐步企穩。昨日A股滬強深偏弱,港股反彈。其中,熱門的新能源汽車、新能源、半導體、軍工出現分化,順週期行業有所回升。中美關係有改善預期,這有助於港股與A股企穩,同時,海外市場急劇變化,增強了國內政策維穩的決心。市場強勢板塊仍然在政策扶持的資訊化與工業化深度融合、軟體和資訊化服務、大資料產業等三個十四五發展規劃的相關行業。 預計A股與港股短期繼續震盪整固,結構性行情繼續在符合產業轉型升級趨勢的行業,短期的順週期股反彈難以持續。策略上,繼續看好與新能源與新能源汽車相關的新材料、先進製造業設備等企業,也留意新基建相關的通信與IT設備、超跌的疫情受益的消費性醫療行業。
2021年12月03日
勝利早報【20211202】
隔夜美股三大指數再次大幅下跌,其中,航空與酒旅、醫療板塊大幅下跌。美國出現首例新冠變異病毒奧密克戎感染者(已接種疫苗),加劇市場憂慮現有的新冠病毒疫苗與治療藥物對奧密克戎效用不大, 引起市場重新評估病毒的風險。疊加多名美聯儲官員宣稱加快縮減QE與提前加息。在疫情憂慮加劇與經濟前景不明朗的情況下,美聯儲言論較預期激進,繼續打壓風險資產與大宗商品價格。預計美股短期仍繼續出現震盪調整。昨日A股滬強深偏弱,港股反彈。其中,熱門的新能源汽車、新能源、半導體、軍工走勢分化,通信與IT設備走強。美聯儲收緊貨幣政策,增強了國內央行寬鬆預期,同時,海外市場急劇變化,增強了國內政策維穩的決心。市場強勢板塊仍然在政策扶持的資訊化與工業化深度融合、軟體和資訊化服務、大數據產業等三個十四五發展規劃的相關行業。 預計A股與港股短期繼續震盪整固,結構性行情繼續在符合產業轉型升級趨勢的行業。策略上,繼續看好與新能源與新能源汽車相關的新材料、先進製造業設備等企業,也留意新基建相關的通信與IT設備、超跌的疫情受益的消費性醫療行業。
2021年12月02日
勝利早報【20211201】
隔夜美股三大指數再次大幅下跌,其中,強勢的科技、醫療板塊均走弱。市場有傳聞稱原有的疫苗與藥物對新冠變異病毒奧密克戎的效用下降,引發市場對病毒風險的重新評估,疊加美聯儲主席鮑威爾表示放棄暫時性通脹,將加快縮QE。在疫情憂慮加劇與經濟前景不明朗的情況下,美聯儲言論較預期激進,不利於風險資產與大宗商品價格走勢。預計美股短期或繼續出現震盪調整。 昨日A股滬深兩市偏強,但是港股仍走弱。 市場主線的新能源汽車與新能源出現走強趨勢,半導體、軍工、疫情受益股繼續偏強,互聯網、金融、地產等繼續弱。為了強調政策維穩決心,國家昨天公佈了資訊化與工業化深度融合、軟體和資訊化服務、大資料產業等三個十四五發展規劃,刺激了相關板塊強勢,提升了市場氣氛。 預計美國縮減QE的情況下,國內央行將釋放出更多信貸工具支持製造業,這對國家戰略性製造業行業是一個景氣度持續回升的預期。判斷A股與港股短期繼續震盪整固,結構性行情更加突出在符合產業轉型升級趨勢的行業。策略上,繼續看好與新能源與新能源汽車相關的新材料、先進製造業設備等企業,也留意新基建相關的通信與IT設備、超跌的疫情受益的消費性醫療行業。
2021年12月01日
勝利早報【20211130】
隔夜美股三大指數均反彈,納指反彈強勁,其中,科技、生物醫藥股強,金融股弱。美國總統拜登表示不會因新變異病毒進一步限制旅行或暫停經濟,這有利於緩解市場對病毒擴散嚴重性的憂慮。但是新變異病毒擴散仍將增加市場對經濟前景的憂慮,短期仍需謹慎風險資產與國際大宗商品價格調整。同時,大宗商品價格下跌,將大大減輕滯漲憂慮與貨幣政策緊縮的壓力,這有利於降低市場對美聯儲提前加息的憂慮。另外,若本次疫情對經濟衝擊較大,各國將繼續維持寬鬆挽救經濟。預計美股短期或繼續出現震盪調整,下跌後可關注內生增長與基建受益板塊。 昨日A股滬深兩市偏強,但是港股仍偏弱。市場行業分化仍是比較明顯。市場主線的新能源汽車與新能源板塊繼續走強,半導體、軍工、疫情受益股繼續偏強,金融、地產等繼續弱。國際市場變化較大,國內政策更加趨於維穩,無論財政政策與貨幣政策都將有所鬆動,政策基本面仍傾向國內高層持續強調的高新製造業,這對國家戰略性製造業行業是一個景氣度回升並將持續的良性預期。判斷A股與港股短期繼續震盪整固,結構性行情更加突出在符合產業轉型升級趨勢的行業。策略上,繼續看好與新能源與新能源汽車相關的新材料、先進製造業設備等企業,也留意新基建相關的通信與IT設備、超跌的疫情受益的消費性醫療行業。
2021年11月30日
勝利早報【20211129】
上週五美股三大指數大幅下跌,其中,疫苗股強,大宗商品等大幅走低。南非洲出現傳染性更強的新冠變異病毒,加上歐美國家限制非洲部分國家航空運輸,加劇了市場對病毒傳染與國際供應鏈再次中斷的憂慮。疊加美聯儲可能加快縮減QE與提前加息,短期仍是謹慎風險資產與國際大宗商品價格調整。短期不利於風險資產走勢,但中期看大宗商品價格下跌,將大大減輕滯漲憂慮與貨幣政策緊縮的壓力。若本次對經濟衝擊較大,各國將繼續寬鬆政策挽救經濟。預計美股短期或繼續出現震盪調整,下跌後關注內生增長與基建受益板塊。上週五A股滬深兩市與港股走弱。市場主線的新能源汽車與新能源出現轉強跡象,而半導體、軍工、通信等繼續偏強,金融、地產等繼續弱。國際市場變化較大,國內政策更加趨於維穩,無論財政政策與貨幣政策都將有所鬆動。政策基本面仍傾向國內高層持續強調的扶持製造業,這對國家戰略性製造業行業是一個景氣度回升或將持續的正面預期。判斷A股與港股短期繼續震盪整固,結構性行情更加突出在符合產業轉型升級趨勢的行業。策略上,繼續看好與新能源與新能源汽車相關的新材料、先進製造業設備等企業,也留意新基建相關的通信與IT設備、超跌的疫情受益的消費性醫療行業。
2021年11月29日
勝利早報【20211126】
隔夜美股休市。受美聯儲可能加快縮減QE與提前加息的影響,國際大宗商品價格再次掉頭下跌,反映市場擔憂全球主要國家聯合壓制大宗商品價格來對抗通脹上升壓力。雖然對抗通脹短期不利於風險資產,但中期看大宗商品價格下跌,將大大減輕滯漲憂慮與貨幣政策緊縮的壓力。預計美股短期或繼續出現震盪調整,行業繼續分化,關注內生增長與基建受益板塊。昨日A股滬深兩市開始轉弱,港股繼續偏弱。市場主線的新能源汽車與新能源出現轉弱,而半導體、通信等繼續偏強,消費、醫療出現轉強跡象。國內為了穩經濟,地產信貸投放增加,也反映了流動性上寬鬆預期。同時,國內高層持續強調扶持製造業,令市場預期將擴大製造業扶持。國內政策繼續經濟維穩,不會有悲觀預期,但結構性行業仍為主線,符合產業轉型升級趨勢的行業有結構性行情。判斷A股與港股短期繼續震盪整固。策略上,繼續看好與新能源與新能源汽車相關的新材料、先進製造業設備等企業,也留意新基建相關的通信與IT設備與超跌的消費性醫療行業。
2021年11月26日
勝利早報【20211125】
隔夜美股三大指數漲跌不一,納指大幅走低後反彈,其中,半導體強勢。美股大幅波動與美聯儲最新會議紀要有關,美聯儲表示因通脹可能比預期持續要長,可能加快縮減QE與提前加息。美聯儲貨幣政策比預期提前收緊,將加劇全球風險資產波動。需要密切留意大宗商品價格,預計全球將合作壓制大宗商品價格。預計美股短期或出現震盪調整,行業繼續分化,關注內生增長與基建受益板塊。 昨天A股滬深兩市強,但港股繼續偏弱。市場主線的新能源汽車與新能源連漲數天后出現分化;通信、半導體、消費電子等繼續偏強,而消費、醫療、互聯網繼續偏弱。國內為了穩經濟,地產信貸投放增加,也反映了流動性上寬鬆預期。同時,國內高層持續強調扶持製造業,令市場預期將擴大製造業扶持。騰訊因APP違規問題遭監管層要求暫停更新,反映國家仍在嚴管互聯網行業,而對製造業行業持續加大扶持,反映出國內高層重點把資源向實體製造業,尤其是戰略性產業傾斜。所以A股整體平穩,結構性行業仍為主線,符合產業轉型升級趨勢的行業有結構性行情。策略上,主線機會仍在能源技術創新與產能業績釋放,半導體、軍工、新能源與新能源汽車產業鏈,同時,關注因低估值與行業景氣度回升的通信、消費電子等新基建相關受益板塊。
2021年11月25日
勝利早報【20211124】
隔夜美股三大指數漲跌不一,納指繼續走低,其中,金融與油氣股偏強。美股大幅波動與美聯儲政策預期有關,市場開始預期美聯儲主席鮑威爾獲連任後將提前加息,導致美債收益率回升,打擊高估指的科技股。美聯儲在經濟低迷情況下不會採取過激幹預措施,市場亦需要考慮拜登推出1.75萬億美元刺激方案,帶來對新能源與新能源汽車利好刺激,言論調控的概率較大。需要謹慎的是歐美疫情反彈憂慮 打擊順週期行業復蘇。預計美股短期或出現震盪調整,行業繼續分化,關注內生增長與基建受益板塊。昨天A股滬深兩市強,但港股繼續偏弱。市場主線的新能源汽車與新能源連漲數天后出現分化,其中,永磁材料強勢;通信、消費電子、軍工等繼續偏強,而消費、醫療、互聯網轉跌。國內央行三季度貨幣執行報告凸顯了流動性寬鬆預期。同時,國內高層持續強調扶持製造業,令市場預期將擴大製造業扶持。國內政策繼續維穩,不會有悲觀預期,但結構性行情仍為主線,符合產業轉型升級趨勢的行業有結構性行情,判斷A股與港股短期震盪整固。策略上,主線機會仍在能源技術創新與產能業績釋放,軍工、新能源與新能源汽車產業鏈,同時,關注因低估值與行業景氣度回升的通信、消費電子等新基建板塊,而互聯網巨頭三季度業績普遍不及預期,需謹慎互聯網股份的估值預期。
2021年11月24日
勝利早報【20211123】
隔夜美股三大指數漲跌不一,納指大幅走低,其中,新能源汽車、金融股與抗疫股偏強。美股大幅波動與美聯儲政策預期存在分歧相關,美聯儲主席鮑威爾將獲連任,令市場對美聯儲出手干預通脹的預期升溫。美聯儲在經濟低迷情況下不會採取過激干預措施同時,市場還考慮到拜登繼續推出1.75萬億美元刺激方案,帶來對新能源與新能源汽車利好刺激,言論調控的概率較大。需要謹慎的是歐美疫情反彈憂慮 打擊順週期行業復蘇。預計美股短期或出現震盪調整,行業繼續分化,關注內生增長與基建受益板塊。 昨天A股滬深兩市強,但港股偏弱,市場資金回歸中長線邏輯,新能源汽車與新能源轉回強勢,通信、消費電子、軍工等繼續偏強,而消費、醫療、互聯網轉跌。國內央行三季度貨幣執行報告凸顯了流動性寬鬆預期。同時,國內高層持續強調扶持製造業,令市場預期將擴大製造業扶持。國內政策繼續經濟維穩,不會有悲觀預期,但結構性行業仍為主線,符合產業轉型升級趨勢的行業有結構性行情,判斷A股與港股短期震盪整固。策略上,主線機會仍在能源技術創新與產能業績釋放,軍工、新能源與新能源汽車產業鏈,同時,關注因低估值與行業景氣度回升的通信、消費電子等新基建,而互聯網巨頭三季度業績普遍不及預期,需謹慎互聯網股份的估值預期。
2021年11月23日
勝利早報【20211122】
上週五美股三大指數漲跌不一,道指大陰線下跌,納指強且收在所有均線上,其中,新能源與科技偏強。美股市場分化,除了憂慮通脹與美聯儲政策趨於收緊之外,市場還考慮美國拜登繼續推出1.75萬億美元刺激方案,帶來對新能源與新能源汽車利好刺激,而利空因素是歐美疫情反彈憂慮,打擊了順週期行業復蘇,需要謹慎航空業、化石能源與大宗商品等股票。另外,市場對新能源的炒作持續,除了美國本國刺激方案外,中美合作推進清潔能源合作,美國總統拜登表示將降低特朗普針對中國實施的關稅,美國也下調中國光伏元件的加徵稅率。在短期,美股繼續分化,關注內生增長與基建受益板塊。 上週五A股滬深兩市強,但港股偏弱,市場資金回歸中長線邏輯,新能源汽車與新能源轉回強勢,通信、消費電子、軍工等繼續偏強,而消費、醫療、互聯網轉跌。國內央行三季度貨幣執行報告凸顯了流動性上寬鬆預期。國內政策繼續以維穩為主,不會有悲觀預期,但結構性行業仍主線,符合產業轉型升級趨勢的行業有結構性行情,A股與港股短期將震盪整固。策略上,主線機會仍在能源技術創新與產能業績釋放方向,軍工、新能源與新能源汽車產業鏈,同時,關注因低估值與行業景氣度回升的通信、消費電子等新基建,而互聯網巨頭三季度業績普遍不及預期,需謹慎互聯網股份的重新估值。
2021年11月22日
勝利早報【20211119】
隔夜美股三大指數漲跌不一,納指與標普仍收在所有均線上,其中,生物製藥與科技偏強,中概股再次重挫。美股走勢分化,主要原因在通脹是否屬於暫時現象以及美聯儲會否用更加激進的政策應對通脹,這兩大分歧影響市場走勢。經濟下滑的情況下,各國都不容許通脹持續上升,預計美國將會聯合其他國家打壓能源與大宗商品價格,因此需要謹慎相關能源與大宗商品的股票。另外,自中美表示在清潔能源上合作後,美國總統拜登表示將降低特朗普針對中國實施的關稅,美國也下調中國光伏元件的加徵稅率,有利於市場緩解中美衝突帶來的憂慮。在短期,美股技術上偏強,仍是結構性行情,可繼續關注內生增長與基建受益板塊。昨日A股滬深兩市與港股偏弱,市場資金回歸中長線邏輯,新能源汽車與新能源轉回強勢,通信、消費電子、軍工等繼續偏強,而消費、醫療、互聯網轉跌。國內政策繼續以維穩為主,不會有悲觀預期,但結構性行業仍為當下主線,符合產業轉型升級趨勢的行業有結構性行情,判斷A股與港股短期繼續震盪整固。策略上,主線機會仍在能源技術創新與產能業績釋放的行業上,比如軍工、新能源與新能源汽車產業鏈,同時,關注因低估值與行業景氣度回升的通信、消費電子等新基建板塊,而互聯網巨頭三季度業績普遍低於市場預期,主要原因是增長的不確定性,當下仍需謹慎互聯網股份的回調。
2021年11月19日
勝利早報【20211118】
隔夜美股三大指數收跌,納指與標普仍收在所有均線上,其中,新能源與科技股走勢分化,中概股科網股走弱。市場繼續因通脹預期而憂慮美聯儲政策趨於激進趨於鷹派,這將是美股潛在利淡壓力。在經濟下滑的情況下,各國都不容忍通脹持續上升,預計美國將會聯合其他國家打壓能源與大宗商品價格,因此需要謹慎相關能源與大宗商品的股票。另外,自中美表示在清潔能源上合作後,美國總統拜登表示將降低特朗普針對中國實施的關稅,美國也下調中國光伏元件的加徵稅率,有利於市場緩解中美衝突帶來的憂慮。在短期,美股技術上偏強,但是仍需要謹慎美聯儲應對通脹的措施帶來的衝擊。美股仍是結構性行情,關注內生增長與基建受益板塊。昨日A股滬深兩市與港股偏強,市場資金回歸中長線邏輯,新能源汽車與新能源轉回強勢,通信、消費電子、互聯網等繼續偏強,而能源、大宗商品仍偏弱。國內政策繼續以維穩為主,不會有悲觀預期。判斷A股與港股短期震盪上升,符合產業轉型升級趨勢的行業有結構性行情。策略上,在國內抗通脹與產業調整背景下,消費與醫療短期表現屬於估值修復,而非重回成長,主線機會仍在能源技術創新與產能業績釋放,同時,可關注通信、資料中心、消費電子等新基建標的,以及元宇宙推動遊戲與IP版權內容等核心企業。
2021年11月18日