胜利早报20211207

隔夜美股三大指数大幅反弹，道指最强，其中，航空股强，中概股反弹。美国传染病专家福奇表示奥密克戎危险性低于德尔塔，大大减弱了市场对变异病毒的忧虑，这是外围市场强劲反弹的主要原因。目前市场最大的利空因素是美联储加快缩减QE与提前加息，需要关注通胀压力情况，若大宗商品价格下跌导致通胀压力降低，美联储收紧货币政策压力将会减少，有出现预期差的机会。预计市场消息面好转，美股市场短期企稳有利于外围市场反弹。A股沪深两市与港股偏弱。其中，热门的新能源汽车、新能源、半导体出现弱势，金融、有色等顺周期行业转强。主要是国内经济与市场维稳的预期增强。最近国内李克强总理表示适度降准，加大对实体企业的扶持，在海外市场急剧变化的背景下，更增强了国内政策维稳的决心，且国内有较大货币与财政政策的扶持空间，这是维持A股整体平稳的基本面。昨日国内正式公布降准， 预计A股与港股短期情绪修复，结构性行情继续在符合产业转型升级趋势的行业，金融等短期的顺周期股反弹难以持续。策略上，继续看好与新能源与新能源汽车相关的新材料、先进制造业设备等企业，也留意新基建相关的通信与IT设备相关标的。