胜利早报20211202

隔夜美股三大指数再次大幅下跌，其中，航空与酒旅、医疗板块大幅下跌。美国出现首例新冠变异病毒奥密克戎感染者(已接种疫苗)，加剧市场忧虑现有的新冠病毒疫苗与治疗药物对奥密克戎效用不大， 引起市场重新评估病毒的风险。叠加多名美联储官员宣称加快缩减QE与提前加息。在疫情忧虑加剧与经济前景不明朗的情况下，美联储言论较预期激进，继续打压风险资产与大宗商品价格。预计美股短期仍继续出现震荡调整。昨日A股沪强深偏弱，港股反弹。其中，热门的新能源汽车、新能源、半导体、军工走势分化，通信与IT设备走强。美联储收紧货币政策，增强了国内央行宽松预期，同时，海外市场急剧变化，增强了国内政策维稳的决心。市场强势板块仍然在政策扶持的资讯化与工业化深度融合、软体和资讯化服务、大数据产业等三个十四五发展规划的相关行业。 预计A股与港股短期继续震荡整固，结构性行情继续在符合产业转型升级趋势的行业。策略上，继续看好与新能源与新能源汽车相关的新材料、先进制造业设备等企业，也留意新基建相关的通信与IT设备、超跌的疫情受益的消费性医疗行业。