勝利早報20211202

隔夜美股三大指數再次大幅下跌，其中，航空與酒旅、醫療板塊大幅下跌。美國出現首例新冠變異病毒奧密克戎感染者(已接種疫苗)，加劇市場憂慮現有的新冠病毒疫苗與治療藥物對奧密克戎效用不大， 引起市場重新評估病毒的風險。疊加多名美聯儲官員宣稱加快縮減QE與提前加息。在疫情憂慮加劇與經濟前景不明朗的情況下，美聯儲言論較預期激進，繼續打壓風險資產與大宗商品價格。預計美股短期仍繼續出現震盪調整。昨日A股滬強深偏弱，港股反彈。其中，熱門的新能源汽車、新能源、半導體、軍工走勢分化，通信與IT設備走強。美聯儲收緊貨幣政策，增強了國內央行寬鬆預期，同時，海外市場急劇變化，增強了國內政策維穩的決心。市場強勢板塊仍然在政策扶持的資訊化與工業化深度融合、軟體和資訊化服務、大數據產業等三個十四五發展規劃的相關行業。 預計A股與港股短期繼續震盪整固，結構性行情繼續在符合產業轉型升級趨勢的行業。策略上，繼續看好與新能源與新能源汽車相關的新材料、先進製造業設備等企業，也留意新基建相關的通信與IT設備、超跌的疫情受益的消費性醫療行業。