胜利早报20211228

隔夜美股三大指数继续反弹，标普创历史新高，其中，半导体、互联网科技股强势。随着新冠病毒口服药获批与病毒感染病人住院率低于预期，Omicron疫情忧虑下降，同时，美国的最新消费、GDP、美国耐用品订单等资料好于预期，也降低了市场对经济前景的忧虑。耶诞节后，高盛与大摩齐齐唱多美股，刺激市场气氛回升。昨日沪深两市偏强，消费、5G基建等强，新能源与新能源汽车继续走弱，市场高低风格切换迹象明显，主要是年末机构调仓保证受益有关。由于国内外不确定性，国内政策维稳预期持续增强，国内进入降息周期。A股利好偏多，宏观政策底出现，货币政策与财政政策的扶持力度将加大，有望能维稳市场。预计A股与港股有望走出季度级别震荡上涨的行情。对A股而言，国家坚定扶持的制造业，短期调整提供吸纳机会，同时，5G新基建因国家政策扶持、云计算、元宇宙等利好因素刺激，超跌通信设备、IDC、影视文化等行业景气度持续回升。