胜利早报20211112

隔夜美股三大指数分化，道指偏弱，其中新能源、新能源汽车强，中概股强势。中美在清洁能源方面合作，不单单缓解中美关系紧张忧虑，更有利推动新能源、新能源汽车加速发展，同时能解决中长期能源问题。面对通胀问题，美国开始接触俄罗斯谈论石油扩产，有利于舒缓短期能源涨价，但仍需谨慎美国10月通胀超预期，美联储对此的态度是否有明显转变。经济下滑的情况下，各国较难容忍通胀持续上升，预计美国将会联合其他国家打压能源与大宗商品价格，需要谨慎相关股票。短期看美股获利盘抛压对市场冲击的隐患仍然存在，继续关注内生增长与基建受益板块。昨日A股沪深两市与港股走强，元宇宙概念、军工、半导体继续走强，生物医药、地产、科技股出现反弹。社融、M2等增量略超预期，医药集采结果好于预期，地产信贷有松动所反映的政策维稳，刺激相关板块短期回升，但国内仍坚定推动产业结构调整，处于抗通胀阶段，不会全面放水与推高资产价格。判断A股与港股短期震荡走稳，符合产业转型升级趋势的行业有结构性行情。继续看好新能源与新能源汽车的产业链核心目标，以及超跌转强的半导体、大飞机等先进制造业、软体与硬体的科技股等。