胜利早报20211231

隔夜美股三大指数收跌，盘中道指与标普500一度创新高，其中，半导体、科技股偏弱，中概股创2008年以来最大反弹。美国公布申领失业金人数下降，显示美国劳动力需求强劲，也验证了美国GDP、消费等利好资料。但需要谨慎的是美国与欧洲新冠病毒日感染人数飙升，需谨慎对经济前景影响，同时，美联储与欧央行进入加息周期，将抑制高估指行业的股价。昨日沪深两市偏强，影视传媒、军工、5G基建等走势强劲，新能源与新能源汽车分化，反映市场热点重回成长逻辑的行业。国内最新制造业与非制造业PMI稍好于预期，反映稳增长政策取得成效。央行表示将下发第一批碳排放支援信贷，支援新能源行业发展。另外，国内公布版权保护政策，对影视传媒利好；国家八部委发布智慧制造十四五规划，强调数位化提升进程，有利于5G新基建、机器人、工业软体等。国内A股利好偏多，宏观政策底出现，货币政策与财政政策的扶持力度将加大，有望能维稳市场。预计A股与港股有望走出季度级别震荡上涨的行情。对A股而言，国家坚定扶持的制造业，短期调整提供吸纳机会，同时，超跌新基建、影视文化出现转强，可以关注。