胜利早报20211214

隔夜美股三大指数下跌，纳指跌幅较大，其中，消费走强，航空、酒旅、新能源汽车、科技弱。面对高企CPI资料，市场在美联储议息会议之前表现谨慎，尽管市场预期美联储加快缩减QE与提前加息应对高通胀。部分资金趁最近一波反弹行情选择离场观望。需要留意美国领先经济资料，因为在大规模基建投资计划支持下，美国经济恢复是否好于预期。预计美股后市继续波动且行业走势分化，内生创新增长强与受益于基建投资的行业继续受益。 昨天沪深两市与港股均走强，其中，热门的新能源汽车电池、新能源、元宇宙相关行业转强，消费、金融、基建相关行业等也转强，主要是因为国内政策维稳预期持续增强。周末公布中央工作会议内容，强调各地区各部门承担宏观维稳责任等，好于预期，宏观政策底出现，货币政策与财政政策的扶持力度将加大，将提升新能源、5G应用等新基建以及扩大内需受益的消费行业的景气度，同时，国家继续加大对科创、制造业等扶持。预计A股与港股短期继续情绪修复，关注CPI回升受益的消费股，中线看结构性行情继续在符合产业转型升级趋势的新能源等行业，同时，新基建与元宇宙相关上下游的软体与硬体值得关注。