胜利早报20230303

隔夜美股三大指数大幅上涨，扭转下跌趋势，其中，科技股强劲，金融股弱。昨天A股沪深两市与港股小幅收跌，其中，机械、信创、航天航空等强劲，新能源汽车与新能源弱。昨夜美联储官员发布鸽派言论，支持美联储夏季暂停加息，因为加息效果可能在春季显现出来。这个言论与之前因美国经济资料强劲而美联储个别官员发出的鹰派言论完全不同，大大提振了低迷的市场情绪。较早之前美联储主席鲍威尔也提及除了房租价格外，其他影响通胀的资料都出现回落，支援了美联储放缓加息步伐的支持因素。预计美联储内部对加息分歧对市场的冲击将逐步降低，叠加美国与俄罗斯外长会面，利于环球市场的风险资产投资情绪回升。国内方面，国内2月份中国制造业PMI与非制造业PMI强劲，连续两个月位于扩张区间，反映国内政策推动经济恢复的效果得到验证，利于市场信心恢复。近期，证监会多次强调，扩大资本市场高水准制度型开放，引导长期资金投资权益类资产，引导居民从超额储蓄向消费转化，继续引导金融机构与居民配置权益资产，增强市场对增量资金流入的信心。最近商务部、财政部等部委持续发布支持内需消费与投资的政策举措，如：新能源汽车继续免购置税、把数位化率政策落实纳入政府官员考核指标。预期更多政策出台支持经济发展。综合来看，短期外围市场情绪好转，国内政策面上继续友好，预计短期市场将有所好转，结构性行情明显，关注两会前后官媒的舆论方向。策略上，继续关注军工、新能源、信创、云计算等新基建趋势性机会，以及关注消费、互联网科技、文化娱乐、医疗医药等内需消费超跌机会。