胜利早报20230209

隔夜美股三大指数再度下跌，纳指跌幅较大，其中，新能源汽车与新能源强，互联网科技走势分化，中概股走弱。昨日A股沪深两市与港股均跌，其中，医疗医药偏强，热门的人工智慧板块走势分化，科技平台弱。昨夜美联储多位官员发布鹰派言论，主要因为美国1月份就业数据强劲，二手汽车市场价格回升等，担心美国通胀高居不下，建议美联储继续加息。这种言论增加市场对美联储加息预期的分歧，不利于市场短期走势。目前市场对利率高点与缩表节奏的看法存在分歧，短期涨幅过大的市场出现调整的可能，而中线看，美国已进入加息后周期，市场每次调整都是中线买入的机会 。国内方面，国内发布了《品质强国建设纲要》，支援AI、智慧制造、创新药等多个产业发展，预计在信贷投放、税收、资本市场融资等全方位支援，为市场投资提供产业方向。这反映了政府继续出台政策全力拯救经济与市场的信心。之前市场担心房地产销售难以回升，现在各大政府陆续取消限购政策与银行降低房贷利率，刺激房地产销售回升，预计未来三个月将会看到有销售复苏迹象。另外，关于热气球事件引发中美关系升级的忧虑在降温，美国财政部长表示将访问中国，强调中美沟通顺畅比较重要，有利于国际资金资金流入中概股、港股与A股。综合来看，外围短期震荡调整， 港股与A股短期走势跟随震荡，行业分化较为明显。策略上，把握数字产业受政策扶持带来的行情，以及互联网科技、文化娱乐、医疗医药等调整后回升机会。