胜利早报20230214

隔夜美股三大指数全线收涨，其中，互联网股转强。昨天A股沪深两市收涨，港股则小幅收跌，其中，工程机械强势。美联储即将于今晚公布最新CPI数据，市场预期美国通胀数据增速继续回落，减少市场对美国通胀预期与美联储放缓加息的分歧。同时，IMF官员表示金融市场有充分理由更加乐观，主要归功于中国重新开放，以及美国有方法避免经济衰退。这些偏乐观的消息令美股走强。目前市场走势仍对通胀持续性与美联储货币政策的预期分歧影响，而中线看，美国已进入加息后周期，市场每次调整都是中线买入的机会 。国内方面，最近国内公布1月份国内金融数据好坏不一，社融同比减少，新增贷款大幅增加但居民信贷增幅较少，也印证通胀与消费数据低迷。目前国内内需仍比较低迷，叠加出口下滑，市场对经济回升的步伐开始谨慎。预计现阶段市场仍需要重磅政策支持才能使市场信心与经济回升，预计国内后续加大刺激内需，重点关注通胀数据与消费数据能够真正企稳回升的信号出现。市场炒作方向，可以参考国内发布的《品质强国建设纲要》，支持AI、智慧制造、创新药等多个产业。综合来看，外围走势短期震荡调整， 港股与A股短期走势跟随震荡，行业分化较为明显。策略上，把握数字产业受政策扶持带来的行情，以及互联网科技、文化娱乐、医疗医药等调整后回升机会。