胜利早报20211210

隔夜美股三大指数出现调整，纳指跌幅较大，其中，新能源汽车、科技股走弱，中概股回落。市场的忧虑从变异病毒奥密克戎转向通胀资料与美联储政策上，本周五将公布最新通胀资料，由于中国公布的CPI回升，加剧市场对美国高通胀的忧虑，更导致市场预期美联储接下来可能采取更加偏紧的措施。同时，市场焦点将回到经济恢复上，美国推进基建方案，可以关注相关受益股。预计随着市场考虑因素变化，美国整体平稳，行业走势将分化，关注CPI上升受益的消费股与基建投资受益个股。昨日沪深两市走势强劲，港股亦强势，其中，热门的新能源汽车、新能源偏弱，而通讯、军工、半导体再度转强，消费、金融、有色等也转强。国内高层陆续强调稳经济，降准后再下调再贷款与再贴现利率，有利于增加信贷投放，继续增强国内经济与市场维稳的预期。国内有较大货币与财政政策的扶持空间，这是维持A股整体平稳的基本面。预计A股与港股短期继续情绪修复，关注CPI回升受益的消费与医疗股，中线看结构性行情继续在符合产业转型升级趋势的行业，短线回档可以趁低吸纳，同时，新基建与云宇宙相关上下游的软体与硬体值得关注。