胜利早报20211201

隔夜美股三大指数再次大幅下跌，其中，强势的科技、医疗板块均走弱。市场有传闻称原有的疫苗与药物对新冠变异病毒奥密克戎的效用下降，引发市场对病毒风险的重新评估，叠加美联储主席鲍威尔表示放弃暂时性通胀，将加快缩QE。在疫情忧虑加剧与经济前景不明朗的情况下，美联储言论较预期激进，不利于风险资产与大宗商品价格走势。预计美股短期或继续出现震荡调整。 昨日A股沪深两市偏强，但是港股仍走弱。 市场主线的新能源汽车与新能源出现走强趋势，半导体、军工、疫情受益股继续偏强，互联网、金融、地产等继续弱。为了强调政策维稳决心，国家昨天公布了资讯化与工业化深度融合、软体和资讯化服务、大资料产业等三个十四五发展规划，刺激了相关板块强势，提升了市场气氛。 预计美国缩减QE的情况下，国内央行将释放出更多信贷工具支持制造业，这对国家战略性制造业行业是一个景气度持续回升的预期。判断A股与港股短期继续震荡整固，结构性行情更加突出在符合产业转型升级趋势的行业。策略上，继续看好与新能源与新能源汽车相关的新材料、先进制造业设备等企业，也留意新基建相关的通信与IT设备、超跌的疫情受益的消费性医疗行业。