胜利早报20230329

隔夜美股三大指数小幅收跌，其中，航空强，科技弱，中概股转强。昨日A股沪深两市收跌，港股则收涨，其中，信创板块走弱，互联网科技平台转强。市场消息方面，在美国政府与金融机构联合努力下，矽谷银行获得其他银行收购，减缓了银行危机的忧虑，有利于市场信心逐步恢复。同时，因银行危发酵与经济衰退预期，尽管美联储仍在担忧通胀高企，强调年内不计划降息，但是市场预测美联储将会暂停加息以及暂停缩表而转向扩表，这种预期反映了欧美央行加息周期接近尾声。预计美股短期震荡不改中期回升的趋势。国内方面，最近国家部委发文打击网上恶意损害企业与企业家形象声誉的违法违规行为，海南省发文称民营企业家涉案人员能不捕的不捕，叠加马云终于回国，这些消息给市场带来积极信号。国内将减少收缩型政策，加快推出扩张型政策，启动民营经济。另外，国家总理李强会见外企高管，强调大陆坚定扩大对外开放，鼓励外资投资中国，增强外资对中国的信心。还有马英九率队回内地，有利于台海局势缓和。国内政府针对投资、消费、出口等多方面陆续公布更多利好政策与消息。国内宏观组合：经济好转、低通胀及流动性宽松，这是经济复苏最好的环境，利好股票市场表现。综合来看，外围市场逐步企稳，国内宏观政策面友好与经济数据向好，A股与港股趋势大概率向上，策略上，关注消费、互联网科技等超跌回升机会。